Выбирать размер позиции необходимо для того, чтобы:

• Корректировать свои риски – то есть, определять, сколько торговец может позволить себе потерять за выбранный отрезок времени.
• Грамотно подходить к получению вероятной прибыли.
• Не сливать бездумно капитал. Заранее высчитанный размер позиции позволит учитывать возможные просадки и чередование убыточных и прибыльных сделок.
• Получать оптимальный результат при ведении торгов.

Размер позиции: разбираемся по порядку

Многие финансисты, особенно начинающие, предпочитают работать «на глаз», игнорируя законы рынка. Они рискуют то большим объемом средств, то меньшим – в зависимости от того, насколько они уверены в удачном исходе сделки. Нередки случаи, когда актив приобретается на всю имеющуюся сумму. Тогда в случае неблагоприятного исхода ситуации полностью сливается весь депозит. С таким успехом энтузиазм к торговле быстро пропадет, а даже если останется, то нужны будут огромные объемы средств для осуществления финансовых операций.

Искусство опытного и осторожного трейдера заключается в том, чтобы размер открытой валютной позиции соотносился со следующими составляющими:

• Депозитом счета. Эта сумма для каждого трейдера разная. Она может составлять как $1 тыс., так и $250 тыс.
• Допустимым риском по сделке, выраженном в процентах. Рекомендуется выбирать значения от 1 до 3. Риск даже в 5% считается недопустимым, потому что при череде неудачных сделок трейдер уже будет не зарабатывать, а отыгрываться. Тем более существенны убытки, чем больше изначальный депозит, ведь 2% от $1 тыс. и тот же процент от $250 тыс. – это совершенно разные цифры. Расчет размера позиции должен учитывать этот факт.
• Размером стоп-лосса в пунктах. Этот стоп-сигнал рекомендуется выставлять в самом начале, а не подгонять его во время торгов. Биржевик должен установить для себя значение максимальных потерь, после которых сделка будет в любом случае закрыта. Правило требуется соблюдать при любых условиях.
• Дневными стоп-уровнями. Это размер суммы за день, после потери которой все сделки закрываются до начала следующего дня. Аналогичным образом можно установить лимиты на неделю или на месяц. Освободившееся время торговец тратит на анализ своих ошибок и изучение рынка.
• Волатильностью рынков. Её прекрасно показывает индикатор AverageTrueRange (ATR). Преимущества способа – заранее известно, где ставить ограничительный стоп. Риски на любом рынке являются оптимальными. Открывается простор для экспериментов. На Форекс размер позиции в данном случае рассчитывается как 2% * торговый счет/ATR. Значения процентов и ATR – изменяющиеся величины.

Одна из наиболее популярных формул

Чаще всего биржевики используют следующий принцип подсчета: размер позиции = (депозит счета*допустимый риск по сделке, выраженный в процентах)/ размер стоп-лосса в пунктах. Если говорить о том, в чем измеряется размер позиции на Форекс, то это обычные, мини- и микролоты. Размер этих единиц будет разным для каждой валютной пары. Некоторые брокеры предлагают специальные калькуляторы для расчета показателя.