В большинстве случаев хеджирование на Форекс предполагает страхование рисков от изменения котировок активов либо курсов валют. Такое финансовое действие становится оправданным при международной торговле, когда в разных валютах происходит закупка товаров и их продажа. Соответственно, для поддержания баланса между расходами и прибылью нужно контролировать валютные риски.

Хеджирование на Форекс и его влияние на показатели прибыли

Конечный результат по любой проводимой финансовой операции зависит от многих показателей:

• Используемые активы и деривативы. Например, опционы, свопы и фьючерсы.
• Срок, для которого актуальны условия страхования.
• Изменения, происходящие в мировой и региональной экономике. Хеджирование на Форекс предлагает вам пожертвовать частью прибыли, чтобы не потерять ее совсем.

Правильные решения

Есть несколько стратегий – например, нулевой замок, положительный и отрицательный. По сути, речь идет о локировании позиций. Они открываются в разные стороны – по одной цене или последовательно.

Диверсификация рисков. Заключается в том, что одна валютная пара страхуется другой, с противоположными ключевыми характеристиками. То есть, подразумевается использование корреляции.

Что интересно – хеджирование сделок на Форексе может проводиться в отношении всей позиции, только ее части, или же быть избирательным. Полное страхование – когда сделки открываются таким образом, чтобы страховать весь общий убыток. Позиции идентичны по цене, лотности и так далее. Частичное страхование касается вложенных денег только на какую-то часть. Селективное – предполагает работу со сделками, которые отличаются по объему денежных инвестиций и по времени.

Дельный совет: чтобы достичь гармоничного превалирования прибыли над убытками во время хеджирования на валютном рынке – уделите внимание наличию высокой волатильности у обозначенных вами финансовых инструментов. Заключение сделок рекомендовано внутри дня. Ваши риски должны ограничиваться потерей максимум 5% депозита в одной сделке. Если активы имеют близкую корреляцию, то в них нельзя инвестировать свыше 10% капитала.

Ошибки и их последствия

Новички часто допускают ситуации стремительного нарастания убытка, надеясь его «пересидеть». Выставление стоп-лосса кажется некомфортной процедурой в связи с тем, что биржевик не намерен терять деньги. Совсем.

На самом деле, обязателен предварительный анализ рынка. Если вероятная просадка капитала нарушает правила риск-менеджмента – сделку лучше не совершать. По хеджированию позиций Форекс разрешается уменьшение размера сделки. При этом стоп-лосс не передвигается – никогда! Он остаётся установленным на уровне, определенном в качестве подходящего, согласно условиям выбранной торговой стратегии. Здесь вы получите «бонусом» еще один полезный эффект: высокий уровень дисциплины.

Общая польза защиты от рисков

Наличие большого количества рыночных тактик и инструментов хеджирования, позволяет использовать метод всем рыночным участникам, мелким и крупным. Нередки случаи, когда даже для целых государств хеджирование рисков Форекс превращается в часть экономической политики.

Когда обычный человек сохраняет деньги, перенаправляя их в золото, либо иностранную валюту, с целью минимизации риска потери от обесценивания национальной денежной единицы, – это тоже по хеджированию Форекс пример. Ещё может сработать такая схема. В ОАЭ, в отношении развития туризма, разработана целевая программа. Она позволяет разнообразить источники дохода, и снизить зависимость от реализации углеводородов. Здесь происходит продажа «Нефти», и покупка «Туризма». Условно, конечно, – но в масштабах государства.

Особенно ценным знание того, что такое хеджирование на Форекс, становится во времена, когда мир, страна или регион находятся в состоянии экономической нестабильности или кризиса.

Недостатки перестраховки

Вы никогда не можете пребывать в уверенности, что ваши денежные средства будут действительно сохранены. По хеджированию стратегии Форекс нужно сделать важное замечание: этот вид страхования рисков не аналогичен стопу! Далее, тоже важное замечание: ваши деньги подлежат «заморозке». В особенности, когда речь идет о полном покрытии. Тогда размер портфеля удваивается, чтобы открыть сделку, перекрывающую предшествующую. В большей части случаев, можно использовать альтернативные варианты вложений. Они окажутся более эффективными в плане прибыли, чем просто нахождение в залоге у открытых сделок, с надеждой избежать ухода в минус.

Психологическая ловушка – еще одна проблема. У вас может появиться обманчивое ощущение, что позиции – беспроигрышны, а деньги – находятся в безопасности. Но это совсем не так. Учтите расходы на торговые издержки – спред и комиссию, при открытии хеджирующих сделок. Эффективная работа с инструментом становится возможной только при наличии хороших аналитических способностей и экспертных навыков трейдера, в теоретической и практической сферах.